第5章 计划开始（第2页）

订单转让：生产主管三叔亲自出马，联系了隔壁的“永发配件厂”

。

经过一番讨价还价，将那份未完成的5万套电话机外壳订单及剩馀原材料，以3万元的价格一次性转让。

对方看在能快速变现和捡便宜的份上，支付了现金。

库存清理：采购李姐则负责处理那堆滞销的收音机。

她找到了一个专做二手电子产品和乡镇批发的贩子，好说歹说，将几千台收音机以近乎废品的价格1万元全部清空。

两项合计，为工厂回笼现金：4万元。

第二步：摸清家底，制定预算。

李言和财务张姨在办公室仔细核对了帐目。

“小言，帐上原有资金是15万”

张姨汇报着，“加之刚回来的4万，现在可用现金是19万。”

“未来一个月的主要支出是？”

李言问。

“下月15号发工资，要10万2000元。

常规的水电、食堂采买等开销，预留2万。”

李言快速心算：

总现金：19万。

必要支出：12万2000元。

可动用资金：6万8千元。

“六万八再加之贷款的钱，足够了。”

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李言沉吟道，“作为激活资金，够了。

张姨，划一部分钱到‘手机项目’的专项账户，做一些前期准备。”

就算后期要扩大规模，利用银行贷款才是最正确的选择。

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